Värdet på bolagets investeringar baseras på sista köpkursen den 6 februari 2012.
| Antal aktier | Kurs | Mkr | |
| Hexagon | 94 461 582 | 125,40 | 11 845 |
| Securitas | 20 501 500 | 65,90 | 1 351 |
| ASSA ABLOY | 14 472 216 | 187,00 | 2 706 |
| AAK | 16 511 756 | 211,50 | 3 492 |
| Loomis | 6 300 300 | 95,50 | 602 |
| HEXPOL | 9 040 277 | 213,00 | 1 926 |
| Bong | 3 825 339 | 18,70 | 71 |
| Övriga innehav |
163
|
||
| Totalt värde aktier |
22 156
|
||
| Nettoskuld | - 1 320 | ||
| Minoritet AAK | - 1 445 | ||
| Övriga tillgångar och skulder | - 45 | ||
| Totalt substansvärde | 19 346 | ||
| Antal aktier | 117 128 890 | ||
| Substansvärde per aktie (kr) | 165 | ||
| Skulden kan variera marginellt vid månadsbokslut | |||